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【煮酒话江湖】正视交易挫折
时间:2012-11-16 16:01:36  来源:“笑傲江湖”期货实盘大赛  作者:继米

        交易几乎不会是一帆风顺的事,它之所以曲折和充满挑战,在于交易本身是件挑战未知、挑战人性常态的事。

        历数多少交易成功人士,几乎都曾有过惨痛的亏损经历,而且往往还不止一次。而我们自己,不管是跌倒重来,还是险中求胜,大多都在交易之路上艰难前行。

        这种曲折和挑战,是交易过程的常态,需要正视和克服。

        期货既然是零和博弈的游戏,奔着大大的盈利诱惑而获胜者为数不多。前一阵刚靠着某种交易策略占领山头,下一阵又面临新的劲敌前来攻营。这意味着挑战必然是个持续的过程,这让交易很难一劳永逸,始终如履薄冰。

        从一个新手到成功的交易者,有人说至少要10年,但我想即使没那么久,假使很幸运的他能掌握很好的方法和工具,在技术层面得到快速积累,但成功也至少需要3-4年。因为方法的适用需要经历牛市、熊市和震荡市的多重考验,更重要的是心理上需要经历顺境赚钱、逆境抗压和盈亏反复的考验。如同在任何领域的学习过程,交易能力的提升,需要有几年的发现问题和解决问题的螺旋式上升。认为盘感能持续制胜,只是一厢情愿的侥幸奢望吧。所以学习的过程也面临交易的艰难。

        心理认知和行为习惯的改变,一方面是从正面的持续的行为训练来塑造,这需要一个长期的过程;另一方面更有效果的是从反面的惨痛教训来痛定思痛的对交易行为偏差来纠错。所谓没有刻骨铭心的痛,便没有对正确的坚定不移的坚持。所以期货市场上大的成功者,基本都有多次惨痛的亏损和教训,这些经历会让他们对自己的错误认识得最为深刻,反省得最为严厉,改造得最为彻底。所以伤疤是成功之路上的必然景致,没有大曲折,难有坚定心。

        有些交易者,入市之初拥有较好的学历和数理背景,通过大量的数据模型测试,能快速找到较优的交易策略。这是好事,某种程度上说,这缩减了他们在市场上试错的时间和过程。但交易策略不是交易的全部,交易更大的挑战在于交易心理的胜任。交易心理上不胜任的话,可以看到他们会经常犯人性的弱点。比如在顺利交易一段时间后就信心大增,把杠杆放大;在交易不顺时,频繁的更换和摒弃原有策略……这些都是他们在交易心理上不成熟的表现,从而带来交易行为的偏差和对交易策略的破坏。

        说了这么多,无非是想告诉大家,交易是个充满挑战的过程,曲折是其中的必有元素。我们可能可以通过一些工具或好的方法在交易策略上快速挺进,但交易心理和行为的塑造需要至少几年的磨练。所以,我们需要有坚韧的性格去面对这些困难和挑战,需要用坚持去支撑我们走向成功的结果。

        同时,既然这个曲折的过程难以避免,那我们要做的,就是尽量让每次受的伤害不要太伤筋动骨;尽量多一些全面、客观的思考,让交易学习之路少些弯路;尽量多掌握一些好的工具和方法,让交易试错的时间缩短,让交易技能快速提升。

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