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【韦航投资(一年之后)】
时间:2012-07-06 11:17:21  来源:“笑傲江湖”期货实盘大赛  作者:江湖小编

韦航投资(一年之后)

*投资风格

中短线投资,认准大方向,通过增加操作频率来降低风险。

*实战荣誉

2011年6月至2012年2月,以30万初始本金斩获累计收益额490多万元,获2011海通期货“笑傲江湖”第二季实盘精英争霸赛年度总冠军。

*采访实录

久富财富网:您什么时候进入期货市场的?您的期货投资之路顺利吗?经历过怎样的波折和收获?

韦航投资:我是2004年大学二年级的时候接触这个行业的,真正进入这个行业是2007年大学毕业后。我在这个行业的投资之路还不算成,当然,波折也是有的。我是07年底的时候拿出资金做交易,那个时候刚刚上班,有了工资,每个月的基本工资加上奖金在4000元左右。除了1000元左右的生活开支,剩余的3000元就放在期货市场里。刚开始时,做玉米和豆粕,结合自己在大学期间看的一些理论知识,每天做做短线。那个时候心态比较差,赚一点就冒汗,亏钱就一直扛着,所以基本上到了每月要发工资的时候,上个月的工资就已经亏得差不多了,然后就这样日复一日地熬了好几个月。不过这几个月下来,心态也调整了不少,可能是亏得麻木了。不过好在我运气很好,在08年国庆前的一个多礼拜,我特地从信用卡里体现了2万块钱划到了期货账户里,当时自己没想那么多,感觉当时的思想比较天真,就是感觉当时国内的盘子已经非常弱了,摇摇欲坠的样子,又加上国庆要放这么长时间的假,万一外盘跌下来了,那节后想做空估计都没有机会了。所以就赌一把,感觉做空的话,亏也亏不了多少钱,如果赚的话还是一个非常好的机会。然后就做空了豆油。结果国庆节后暴跌,一路做空,一个半月之后,账户资金就到了100多万。这应该算是我在期货市场上赚的第一桶金。后来就取了一部分钱买房成家,留有十几万就一直做交易。也是真正意义上开始做交易了,研究品种。自从赚了那一笔钱之后,也让我做交易清醒了很多。我做交易时变得更加客观,更加谨慎。可能是因为我知道能赚那一笔纯粹是运气,因为那么好的单边行情不会每年都有。所以我感觉,要在这个市场生存下去还是要靠真正的实力。也算是老天给我一次机会,所以我一定要好好珍惜。之后我心态比较平和,风险控制永远摆在第一位。

久富财富网:我们观察到本届大赛开赛后,您之前的成绩并不很稳定,但是自5月下旬以来收益率便一路飙升,参赛组别更是从B组(100-500万组)升为A组(500万以上组),请问这期间您把握了哪些机会,助您再次活跃于3强之列?

韦航投资:因为我目前有一家投资公司,我们有一个团队。所以我平时的经历主要是放在公司里,有很多事情要处理。参加比赛做交易只是我平时生活的一小部分内容,甚至可以说是一种娱乐。很多人讲做交易很紧张,我倒觉得做交易是我放松的时候。因为我平时上班工作时挺累的,做交易时反而轻松。也就是因为前几个月公司的事情比较多,经历有限,在交易方面就没有太认真对待。其实今年最好的一波下跌行情我是错过了,没有赚到钱。但是5月下旬以后,我放在行情研判上的经历多了一些,基本上以短线为主,像铜、橡胶上的几波短线,震荡行情,基本都做到了,当然仓位比较重,所以收益好一点。

久富财富网:“笑傲江湖•白银期货挑战赛”开赛后,您也参与了,曾一度位列白银赛收益额的第一名。对于白银这样受外盘影响大,波动较为剧烈的品种, 您认为采用何种交易策略比较合适?您又是如何进行风险管理的?

韦航投资:白银和黄金一样受外盘的影响非常大,每天的跳空缺口都很大。对于这个品种我们的盈利一般来自隔夜。因为白天做短线的意义不是太大。基本都是每天快收盘的时候进去,然后预测一下当天晚上外盘的方向,第二天早上开盘的时候再出掉。仓位控制相对来讲比较轻,作为一个纯隔夜品种。

久富财富网:近期您比较看好哪几个品种呢?

韦航投资:近期我对黄金和白糖这两个品种都有关注。我认为黄金是现在所有品种中,潜在收益/潜在风险的比值是比较高的,所以我一直在尝试做多黄金。可能很多朋友都知道,黄金下面的支撑非常强势,今年到目前为止,每次伦敦金到1520附近都没有下去,所以这个支撑基本是没有什么问题的。在下行空间不大的情况下,我们选择做多黄金,应该说潜在风险不是太大。所以这个品种我们这个礼拜一直在关注。另外一个是白糖。我们认为白糖这段时间,短线振幅比较大,可能是这段时间所有品种中做短线收益比较高的品种。而且我们也一直在关注白糖这段时间的资金进出。上周白糖出现一个短期的箱体,资金进出比较频繁,在6月25日那一天,资金有流出迹象,我们就选择做多白糖,感觉这个价位,短线有一波比较快的反弹。这两个品种后期我个人认为下跌空间都不是太大,对中长线前景非常看好,尤其是黄金。

久富财富网:您曾在接受采访时说道,您惯于中短线投资,认准大方向,通过增加操作频率来降低风险。但又有些交易者提到追踪趋势,降低交易频率,用以降低交易过程中的损耗。对此,您是怎么看的?

韦航投资:我觉得这两种方法各有优势。在我们这个行业,我始终认为适合自己的才是最好的。因为这个市场风险控制始终是第一位。所以很多人讲趋势行情,但是趋势行情是等它显现以后才明白原来这是一波趋势,在没有出来之前一切都是预测。既然大家都是在预测趋势,就没人敢说自己的预测一定都是对的。而我要做的就是跟随趋势,从来不盲从趋势。说白了,我愿意去承担趋势形成中任何一波洗盘的风险,哪怕放弃这波趋势中的大部分利润。我也没想过要抓住一波趋势行情,从中要赚多少钱。因为我个人认为,这种操作方法,可能会使盈利短期迅速膨胀,但你的潜在风险也非常大,比如说今年的豆粕行情,因为考虑到今年市场大环境不乐观,所以我的多单持有时间非常短,虽然我也很看好豆粕,但是我还是轮动的多单操作,拿的时间非常短,感觉不对就出,从来不会一直持有豆粕多单。至于说,这样会增加交易中的损耗,我个人认为这与潜在风险比起来还是不可比拟的。

久富财富网:我们看到您的账户风险度比较高,有时会满仓交易。当行情不利于自己时,对自己在心态上和交易操作上是否会有影响?是否曾经经历过爆仓的情况?

韦航投资:我个人的账户一般都是满仓交易,因为我的利润会及时出金出来,所以说是满仓,但是实际仓位是在降低的。账户的资金在不断地滚动,而每次滚动的资金会及时拿出来,因此仓位是在不断降低的。我认为钱放在期货账户里不做交易的话是没有意义的,我个人账户做交易,从来不做加仓,不管是亏损还是盈利。因为我一般都是看准了,然后资金全部进去,等待行情发展,只要行情发展到我事先设好的风险点或者盈利点,那么我的资金就会全部撤资。所以交易时间,我不会去考虑行情,不管这个行情对于自己的持仓方向是有利、还是不利,在心态和操作上对我都没有影响。因为在我进场之前我就已经设好了两种情况下如何全身而退。爆仓有过,基本都是发生在刚开始交易的那段时间,那时候账户的资金就是我每月的工资,这个月的亏完了,下个月继续再做。现在基本没有发生爆仓的情况了。即使有些隔夜风险,因为我做单比较舍得砍,所以隔夜单,只要第二天是亏的,不管是什么价格,我都会砍掉,不会说再看一下或者说等一等,这是我的隔夜单原则。所以我喜欢隔夜留仓,如果隔夜不留仓,我会失眠,因为我觉得隔夜是这个市场最轻松的赚钱方式。

久富财富网:您觉得具备了哪些交易素质的人,才能在期货市场实现相对稳定的盈利?

韦航投资:首先,入场交易后,自我保护意识要非常强烈,因为这个市场上的风险无处不在,只有先保护好自己才能去寻找利润。其次,每个人都要找到一套适合自己的交易方法和交易风格,当然这是一个不断摸索的过程。我觉得这两点是很重要的。

久富财富网:有些人认为影响市场的因素有千千万万,所以市场不可预测,有些人又认为市场是由人组成,人性影响下导致市场运行的规律不会有太大改变,可以把握规律,您怎么看?

韦航投资:我觉得市场的发展方向永远是对的,规律应该也是有的,只是每个人在把握规律的程度上不同而已,这也就造成了在市场上活跃的每个投资者其收益和风险各不一样。

久富财富网:关于基本面和技术面的纷争一直不断,有人认为基本面决定价格,应该按基本面操作,而又有许多人以严格的技术分析为交易指令(几乎不看基本面),请问您更倾向于哪一种?您下单交易的依据是什么?

韦航投资:我觉得是同等重要,我比较多的情况是依据基本面进场,依据技术面离场。因为基本面是方向,技术面是时效。进场的时候方向一定不能错,所以进场前我会非常详细地研究基本面。但是出场的时候一定要争分夺秒,这个时候技术面会第一时间给你提示。基本面有一定的滞后性,所以离场的时候再去研究基本面就没有什么意义,而此时技术面会给你一个非常明确的提示。

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